2014年10月31日のＦＸ為替相場予想

【今日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

ユーロドル　1.2612　上昇 （4時間足）↑
予想レンジ　1.2585～1.2650


【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

ファストトリックスの色が緑色に変わりました。
反発が続くと予想します。




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【昨日の概要】
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FOMCを受けて円安が進んだことで日経平均株価は続伸、+104円高の15658円で引けました。

ドル円は109円付近での推移が続いていましたが、NY時間にGPIF報道が流れると109.46円まで上昇しています。


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【昨日の結果】
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・ダウ平均･････････････････････17195.42（+221.11　+1.30%）
・CME日経平均先物･････････････15820（大証終比：+150　+0.95%）
・NY金先物12月限（COMEX）･･･1198.60（-26.30　-2.15%）
・NY原油先物11月限（WTI）････81.12（-1.08　-1.31%）


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【経済指標】
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★★★★
05:00　（NZ）RBNZ・政策金利発表
前回：3.50％　予想：3.50％　結果：3.50％
★★★
09:30　（豪）Q3輸入物価指数（前期比）
前回：-3.0％　予想：+0.2％　結果：-0.8％
★★★
09:30　（豪）Q3輸出物価指数（前期比）
前回：-7.9％　予想：-4.7％　結果：-3.9％
★★★
17:55　（独）10月失業率
前回：6.7％　予想：6.7％　結果：6.7％
★★★
17:55　（独）10月失業者数
前回：+12000　予想：+4000人　結果：-22000
★★★
19:00　（欧）10月消費者信頼感指数＜確報値＞
前回：-11.1　予想：-11.1　結果：-11.1
★★★★
21:30　（米）Q3GDP＜速報値＞（前期比年率）
前回：+4.6％　予想：+3.0％　結果：+3.5％
★★★★
21:30　（米）Q3個人消費＜速報値＞（前期比年率）
前回：+2.5％　予想：+1.9％　結果：+1.8％
★★★
21:30　（米）Q3GDP価格指数＜速報値＞（前期比）
前回：+2.1％　予想：+1.4％　結果：+1.3％
★★★★
21:30　（米）Q3PCEコア・デフレータ＜速報値＞（前期比）
前回：+2.0％　予想：+1.4％　結果：+1.4％
★★★
21:30　（米）新規失業保険申請件数
前回：+28.3万件　予想：+28.5万件　結果：+28.7万件
★★★
22:00　（独）10月CPI＜速報値＞（前月比）
前回：±0.0％　予想：-0.1％　結果：-0.3％
★★★
22:00　（独）10月CPI＜速報値＞（前年比）
前回：+0.8％　予想：+0.9％　結果：+0.8％


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【今日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
△強気材料：NYダウが大幅高、GPIFの報道
▽弱気材料：なし
◆NYダウは+221ドル高と大きく上昇
◆ドル円は一時109.46円まで上昇
◆GPIFが国内株式を25％に上げる見通しと報道
◆米10年債利回りは2.309％
◆金価格が1200ドルの節目を割れる
◆日経平均先物は時間外で+140円高の15800円
☆株高円安が継続と予想
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＜良好な米GDPとGPIF報道で株高円安が進む＞
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昨晩発表された米Q3GDPが、予想+3.0％に対し結果+3.5％と予想を上回ったことで、NYダウは+221ドル高と大きく上昇しました。

さらに、GPIFが国内債券を約6割から35％に下げる一方、国内株式を25％に上げる見通しであることが伝わると円安も進み、ドル円は一時109.46円まで上昇しています。


日経平均先物は時間外で+140円高の15800円、株高円安が継続するでしょう。



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＜今後、高値警戒感と材料出尽くしに注意＞
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米10年債利回りは2.309％と、QE3が終了したにもかかわらず思ったほど上昇していない様子。

ただ、金価格は急落して1200ドルの節目を割れており、株高に支援されドル高は続きそうです。

▼米10年債利回り


▼金（日足）




勢いが強いため上昇が続くと思われますが、急落後の急反発で過熱感が高くなっているうえ、材料出尽くしで上値が重くなる可能性もあります。

日経平均株価の騰落レシオは79.9％とまだ低いので大丈夫そうですが、再び100％を超えてきたあたりでは株・為替ともに注意が必要でしょう。

▼騰落レシオ



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＜ドル円　オーダー状況＞
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110.20円 超えるとストップロス買い大きめ
110.00円 買い厚め・超えるとストップロス買い
109.90-00 売り厚め
109.75円 売り
109.50円 売り

109.22円 10/31　4:44現在（高値109.47円　-　安値108.75円）

108.50円 買い
108.20円 買い
108.00円 買い
107.80円 買い
107.50-60円 断続的に買い
107.40円 買い厚め
107.20円 買い
107.00円 買い厚め


ザラバ前に日本の失業率やCPIが発表されるものの、最近は注目度が下がってきているようで、あまり反応しないかもしれません。

東京市場は3連休前ですが、米国株高とGPIF報道によって株高円安になると予想します。


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【経済指標】
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★★★
08:30　（日）9月失業率　前回：3.5％　予想：3.6％
★★★
08:30　（日）9月有効求人倍率　前回：1.10　予想：1.10
★★★
08:30　（日）9月全世帯家計調査支出（前年比）
前回：-4.7％　予想：-4.3％
★★★
08:30　（日）9月全国CPI（前年比）　前回：+3.3％　予想：+3.3％
★★★
09:30　（豪）Q3PPI（前期比）　前回：-0.1％　予想：-
★★★
09:30　（豪）Q3PPI（前年比）　前回：+2.3％　予想：-
★★★
19:00　（欧）9月失業率　前回：11.5％　予想：11.5％
★★★
19:00　（欧）10月CPI＜速報値＞（前年比）
前回：+0.3％　予想：+0.4％
★★★
19:00　（欧）10月CPIコア＜速報値＞（前年比）
前回：+0.8％　予想：+0.8％
★★★★
22:55　（米）10月ミシガン大学消費者信頼感指数＜確報値＞
前回：86.4　予想：86.4