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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4993.1 | -4228.32 | -1317.99 | -2226.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1971.09 | -3341.3 | -2295.83 | -1875.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 8499.34 | 3267.08 | 1889.59 | -104.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2929.47 | -41.27 | -43.18 | 46.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 24.63 | -55.15 | 1.71 | -4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 9457.63 | -115.08 | -449.41 | -1933.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2798.21 | 2913.29 | 3362.7 | 5296.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12255.83 | 2798.21 | 2913.29 | 3362.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 182.06 | -521.46 | -2015.08 | -1598.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 134.91 | 74.12 | -26.08 | -99.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.908 | -1.62 | -0.872 | -0.589 |
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