| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,549 | 4,509 | 4,707 | -1,072 | 1,878 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +113.07% | -40.27% | +4.39% | -122.77% | +275.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,590 | 4,148 | 2,229 | -1,243 | -4,708 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,239 | 3,107 | 3,160 | 3,329 | 3,428 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 418 | -2,587 | -897 | 772 | 4,158 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,302 | -159 | 215 | -3,930 | -1,000 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,595 | -2,830 | -5,030 | -4,484 | -3,793 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,078 | -650 | -860 | 4,547 | 1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +59.6% | +39.7% | -32.31% | +628.72% | -61.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,979 | 450 | 5,900 | 3,550 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 429 | - | 1,400 | 800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,550 | 450 | 4,500 | 2,750 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7 | -3,000 | -450 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7 | - | -450 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -3,000 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -433 | -2 | -75 | -726 | -1,187 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -637 | -628 | -785 | -625 | -604 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | 1 | - | -2 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72 | 90 | 642 | 308 | 120 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | - | - | - | 2 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,803 | 1,119 | -541 | -701 | -35 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,209 | 7,013 | 8,131 | 7,588 | 6,887 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,012 | 8,132 | 7,590 | 6,887 | 6,852 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,731.5 | -851.38 | -1,845 | -5,733.38 | -2,745.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +235.45% | -149.17% | -116.71% | -210.75% | +52.12% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.36 | -3.14 | -7.07 | -28.31 | -10.49 |
|