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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 422.54 | 345.06 | 415.79 | 458.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 353.92 | 727.21 | 468.14 | -396.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -190.84 | -140.79 | -135.26 | -115.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -275.65 | 88.66 | -585.39 | -561.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1.09 | -5.7 | -7.5 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -113.44 | 662.86 | -249.66 | -1055.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3424.67 | 2761.81 | 3011.47 | 4067.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3311.23 | 3424.67 | 2761.81 | 3011.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1001.82 | 477.6 | 196.67 | -1168.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 109.76 | 142.84 | 116.83 | -203.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.083 | 0.195 | 7.08 | -9 |
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ありがとうございます!
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