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タイプ:  株式
市場:  ハンガリー
ISIN:  DE000A1EWWW0 
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  • 売値/買値: 88,520 / 88,860
  • 日中安値/高値: 85,920 - 85,920
Adidas 85,920 0 0.00%

ADSG キャッシュフロー計算書

 
Adidas AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -379 259 84 -39
営業CF 1059 1111 1010 -550
減価償却/減耗償却 87 323 298 281
減価償却 106 - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 44 83 20 39
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 81 74 91 61
利息支払い額 60 39 32 32
運転資本の変動 1201 446 608 -831
投資CF -193 -169 -75 -13
設備投資 -170 -82 -64 -47
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -23 -87 -11 34
財務CF -294 -994 -698 561
キャッシュ・フロー項目を融資する -91 -39 -34 -32
配当金支払い合計 - - -125 -
株式の発行(退職) -1 -1 -1 -1
債券の発行(退職) -202 -954 -538 594
外国為替の影響 -121 - - -
現金の純増減額 477 -39 215 -20
期首現預金残高 954 993 778 798
期末現預金残高 1431 954 993 778
フリーキャッシュフロー 948.8 819.38 864 -521.12
フリーキャッシュフローの伸び 15.8 -5.16 265.8 -299.44
フリーキャッシュフロー利回り 2.58 3.34 2.87 -2.16
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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