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Adidas AG (ADS)

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タイプ:  株式
市場:  ルーマニア
ISIN:  DE000A1EWWW0 
  • 出来高: 13
  • 売値/買値: 928.2000 / 940.2000
  • 日中安値/高値: 1,126.0000 - 1,137.0000
Adidas 1,126.0000 +0.5000 +0.04%

ADS キャッシュフロー計算書

 
Adidas AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - -379 259 84
営業CF - 1059 1111 1010
減価償却/減耗償却 - 87 323 298
減価償却 - 106 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 - 44 83 20
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 81 74 91
利息支払い額 - 60 39 32
運転資本の変動 - 1201 446 608
投資CF - -193 -169 -75
設備投資 - -170 -82 -64
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -23 -87 -11
財務CF - -294 -994 -698
キャッシュ・フロー項目を融資する - -91 -39 -34
配当金支払い合計 - - - -125
株式の発行(退職) - -1 -1 -1
債券の発行(退職) - -202 -954 -538
外国為替の影響 - -121 - -
現金の純増減額 - 477 -39 215
期首現預金残高 1086 954 993 778
期末現預金残高 1086 1431 954 993
フリーキャッシュフロー - 948.8 819.38 864
フリーキャッシュフローの伸び - 15.8 -5.16 265.8
フリーキャッシュフロー利回り - 2.58 3.34 2.87
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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