| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,302 | -2,854 | -1,796 | 2,672 | 864 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -86 | -139 | -54 | 733 | -1,996 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 事業売却 | | 資本支出 | | 現金による買収 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,730 | -778 | 300 | -1,834 | -3,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み長期債務合計 | | 発行済み短期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55.74% | +79.14% | +138.56% | -711.33% | -76.72% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,923 | 3,444 | 3,914 | 3,569 | 2,670 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,923 | 3,444 | 3,914 | 3,569 | 2,670 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,068 | -4,045 | -3,059 | -4,135 | -4,269 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,068 | -4,045 | -3,059 | -4,135 | -4,269 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 497 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,661 | -59 | -443 | -1,026 | -1,072 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -421 | -118 | -173 | -215 | -559 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 61 | -27 | -11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33 | -121 | 67 | 55 | -38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | - | -1 | -1 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,519 | -3,891 | -1,483 | 1,625 | -4,412 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,733 | 12,259 | 8,372 | 1,777 | 8,486 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,252 | 8,368 | 6,889 | 3,402 | 4,074 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,061.38 | 21,036 | 4,775.63 | -19,213.13 | 8,523.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -305.88% | +1,120.48% | -77.3% | -502.32% | +144.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 76.81% | -36.55% | -18.78% | 25.24% | 6.89% |
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