| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,895 | -2,826 | 1,534 | 4,682 | 3,125 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2.55% | -172.55% | +154.28% | +205.22% | -33.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 290 | -7,100 | -3,292 | 728 | 934 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,941 | 2,736 | 2,513 | 2,516 | 2,471 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 181 | 159 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 529 | 1,373 | 703 | -678 | 10 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 135 | 165 | 1,610 | 1,935 | -449 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,318 | -1,583 | -1,239 | -1,979 | -3,240 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -447 | 7,147 | -77 | -2,756 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +79.57% | +1,698.88% | -101.08% | -3,479.22% | +89.66% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,778 | 11,758 | 1,943 | 1,155 | 2,223 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,778 | 11,758 | 1,943 | 1,155 | 2,223 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,253 | -4,611 | -2,543 | -2,579 | -1,992 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,253 | -4,611 | -2,543 | -2,579 | -1,992 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54 | - | 1,024 | 2,349 | 2,753 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1,767 | -596 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26 | - | - | -252 | -182 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -501 | -1,662 | -2,491 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -27 | 14 | 22 | -42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 131 | 2,711 | 232 | -31 | -442 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,584 | 3,712 | 6,426 | 6,657 | 6,636 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,715 | 6,423 | 6,658 | 6,626 | 6,194 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 162.63 | -2,575.93 | -1,397.38 | 2,189.93 | 661.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89.93% | -1,683.97% | +45.75% | +256.72% | -69.79% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.72% | -225.05% | -29.82% | 90.42% | -17.47% |
|