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Air France KLM SA (AFLYY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Air France KLM SA 1.30 -0.03 -2.26%

AFLYY キャッシュフロー計算書

 
Air France KLM SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
2022
30/09
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 604 -344 496 460
営業CF 1296 1550 346 890
減価償却/減耗償却 607 610 662 631
減価償却 41 40 47 45
繰延税 58 -39 -202 48
現金支出の伴わない費用 -28 -226 -579 341
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 61 - - 50
利息支払い額 475 - 586 -
運転資本の変動 72 1470 -280 -587
投資CF -643 -594 -509 -636
設備投資 -617 -779 -890 -591
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -26 185 381 -45
財務CF -313 -1731 -1444 -177
キャッシュ・フロー項目を融資する - - -1665 3
配当金支払い合計 -117 -25 -14 -9
株式の発行(退職) 112 20 14 10
債券の発行(退職) -308 -1726 221 -181
外国為替の影響 45 112 420 -242
現金の純増減額 346 -806 -1638 90
期首現預金残高 5823 6629 8264 8174
期末現預金残高 6169 5823 6626 8264
フリーキャッシュフロー 928.88 1314.38 734.92 -115.38
フリーキャッシュフローの伸び -29.33 78.84 736.99 -108.57
フリーキャッシュフロー利回り 146.97 184.79 -172 32.39
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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