| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,916.12 | 258.67 | -11,934.51 | -171.36 | 16,872.74 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.67% | -99.21% | -4,713.77% | +98.56% | +9,946.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,026.37 | 4,320.68 | -16,322.01 | -11,087.87 | 8,790.87 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,851.47 | 5,441.25 | 9,027.38 | 8,931.76 | 8,870.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 806.09 | -2,421.86 | 310.7 | 1,396.65 | 6,040.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,232.19 | -7,081.39 | -4,950.58 | 588.1 | -6,829.4 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,577.64 | 14,705.45 | 20,561.06 | -936.4 | -11,559.22 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.82% | +227.02% | +39.82% | -104.55% | -1,134.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,736 | -13,483.71 | -8,409.42 | -9,384.56 | -11,592.28 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.38 | 6.35 | 2.73 | 9.63 | 27.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,845.03 | 28,182.81 | 28,967.75 | 8,438.53 | 5.22 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,008.11 | -19,068.5 | -5,975.89 | -3,573.34 | -3,020.14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.72% | +4.7% | +68.66% | +40.2% | +15.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 27.01 | 637.88 | 18,849.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 27.01 | 600 | 18,796.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 37.88 | 53.34 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,329.94 | -3,564.37 | -3,078.15 | -2,774.23 | -19,781.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -27.01 | -16,700 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,329.94 | -3,564.37 | -3,078.15 | -2,747.22 | -3,081.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,998.39 | -14,998.78 | -2,714.11 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -679.78 | -505.35 | -210.64 | -1,436.99 | -2,089 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,330.37 | -4,104.38 | 2,650.66 | -4,681.09 | 2,293.37 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,602.1 | 9,932.46 | 5,828.09 | 8,478.75 | 3,797.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,932.46 | 5,828.09 | 8,478.75 | 3,797.65 | 6,091.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,695.3 | -17,959.68 | -11,509.39 | -9,222.75 | -1,441.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +6.63% | -201.49% | +35.92% | +19.87% | +84.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 74.72% | -62.72% | -91.89% | -36.09% | 21.08% |
|