| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87,210 | 42,636 | 34,304 | 15,413 | 89,173 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +20.01% | -51.11% | -19.54% | -55.07% | +478.56% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,568 | 5,004 | 38,668 | 26,812 | -14,477 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,057 | 41,336 | 45,705 | 46,836 | 41,464 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,958 | -5,717 | -9,308 | -7,437 | 23,675 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,543 | 2,013 | -40,761 | -50,798 | 38,511 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -42,419 | -41,165 | -45,507 | -54,205 | -55,095 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.07% | +2.96% | -10.55% | -19.11% | -1.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,653 | -31,471 | -39,182 | -43,772 | -47,342 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,565 | - | 2,912 | 290 | 1,546 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,561 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,770 | -9,694 | -9,237 | -10,723 | -9,299 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,601 | 14,515 | -13,539 | -742 | -1,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -357.32% | +145.93% | -193.28% | +94.52% | -143.67% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,231 | 45,163 | 1,800 | 23,367 | 43,800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 231 | 20,060 | - | 696 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,000 | 25,103 | 1,800 | 22,671 | 43,800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,865 | -28,084 | -8,490 | -12,502 | -37,048 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -6,462 | - | -3,752 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,865 | -28,084 | -2,028 | -12,502 | -33,296 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,725 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,362 | - | - | -2,511 | -2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,368 | -4,089 | -4,143 | -6,181 | -8,221 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,237 | -2,200 | -2,706 | -2,915 | -337 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,070 | 7,308 | 11,291 | 5,734 | 7,135 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 777 | 236 | 192 | -21,795 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,897 | 23,530 | -13,259 | -55,595 | 39,404 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 119,701 | 129,537 | 152,989 | 139,768 | 83,263 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 129,598 | 153,067 | 139,730 | 84,173 | 122,667 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,636.25 | 9,715.25 | -24,760.38 | -38,513.38 | 20,217.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +450.23% | -82.22% | -354.86% | -55.54% | +152.49% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21.62 | 1.56 | -5.54 | -14.15 | 13.45 |
|