| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,418.47 | 27,700.36 | 50,597.48 | 212,277.09 | 106,907.79 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,566.72% | -2.53% | +82.66% | +319.54% | -49.64% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,494.07 | 7,181.76 | 63,474.71 | 256,044.49 | 122,054.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,910.31 | 13,231.09 | 26,461.26 | 77,556.9 | 65,327.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 33.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,264.77 | 8,149.69 | 35,497.82 | 105,141.9 | 134,358.93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,737.46 | -862.18 | -74,836.31 | -226,466.21 | -214,866.43 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,814.17 | -2,550.67 | -6,297.81 | -123,168.56 | -34,544.61 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,878.32 | -12,207.47 | -19,487.59 | -132,226.46 | 122,954.91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -501.2% | +46.64% | -59.64% | -578.52% | +192.99% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,207.42 | 12,249.11 | 12,267.51 | 330,750.45 | 402,325.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,207.42 | 12,249.11 | 12,267.51 | 330,750.45 | 402,325.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,725.47 | -19,993.98 | -17,985.81 | -226,447.03 | -258,529.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,725.47 | -19,993.98 | -17,985.81 | -226,447.03 | -258,529.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,289.75 | -434.69 | -10,526.75 | -206,583.78 | -3,133.68 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,070.53 | -4,027.92 | -3,242.53 | -29,946.1 | -17,707.79 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,674.8 | 1,658.14 | 4,173.15 | 36,297.26 | 201,040.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,392.85 | -2,752.56 | -11,063.33 | -81,822.66 | -204,784.34 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,992.07 | 11,847.8 | 17,921.89 | -88,643.34 | 191,574.55 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,754.81 | 45.72 | 25,541.66 | 198,961.76 | 74,747.64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,762.73 | 11,893.52 | 43,463.55 | 110,318.42 | 266,322.19 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,749.35 | -3,085.04 | -25,303.2 | -480,478.73 | 8,666.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.63% | +64.74% | -720.19% | -1,798.89% | +101.8% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16.33% | 15.43% | 18.75% | 8.76% | 2.62% |
|