| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,381.26 | 18,855.78 | 22,900.95 | 20,642.15 | 24,711.43 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +0.19% | +2.58% | +21.45% | -9.86% | +19.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,779.97 | 11,379.39 | 12,670.97 | 14,457.94 | 14,501.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,492.49 | 4,920.02 | 5,096.96 | 5,555.14 | 5,844.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 182.73 | 247.33 | 299.73 | 401.11 | 573.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,110.09 | 1,411.47 | 1,833.84 | 2,911.87 | 4,087.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -184.02 | 897.57 | 2,999.46 | -2,683.91 | -296.22 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,838.59 | -6,799.57 | -7,734.88 | -5,004.14 | -5,765.98 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,283.46 | -8,602 | -16,041.82 | -16,337.91 | -16,115.21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +10.05% | +29.97% | -86.49% | -1.85% | +1.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 946.05 | 3,767.86 | 315.23 | 274.86 | 49.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 946.05 | 3,767.86 | 315.23 | 274.86 | 49.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,889.84 | -2,541.36 | -3,117.16 | -1,084.95 | -1,407.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,889.84 | -2,541.36 | -3,117.16 | -1,084.95 | -1,407.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.82 | - | 9.09 | 23.76 | 14.54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32.04 | -7.4 | -44.17 | -54.08 | -118.99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,871.34 | -6,850.27 | -11,115.25 | -12,242.32 | -11,921.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,449.11 | -2,970.83 | -2,089.57 | -3,255.17 | -2,731.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -822.06 | 1,735.48 | 382.6 | -1,045.2 | -1,623.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 437.14 | 5,189.69 | -493.15 | -1,745.09 | 1,206.91 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,463.52 | 11,900.64 | 17,120.85 | 16,671.53 | 14,852.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,900.67 | 17,090.34 | 16,627.7 | 14,926.44 | 16,059 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,299.64 | 15,290.93 | 11,736.42 | 8,447.42 | 13,430.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.66% | +84.24% | -23.25% | -28.02% | +58.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.16% | 29.42% | 34.55% | 32.95% | 42.43% |
|