| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,632 | 5,591 | 14,645 | 21,079 | 18,559 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +52.65% | -58.99% | +161.94% | +43.93% | -11.96% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,759 | 3,135 | 8,060 | 7,514 | 8,374 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,188 | 1,543 | 1,695 | 1,626 | 1,651 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,282 | 4,723 | -1,567 | 1,733 | 4,713 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,403 | -3,810 | 6,457 | 10,206 | 3,821 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,707 | 11,632 | -10,529 | -33,689 | -24,433 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.83% | +169.62% | -190.52% | -219.96% | +27.47% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,688 | -1,479 | -1,638 | -1,856 | -1,565 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43 | 1 | 88 | 1 | 2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -352 | -597 | - | -15 | -64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,710 | 13,707 | -8,980 | -31,819 | -22,806 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -519 | -9,068 | -14,933 | 24,509 | 18,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -110.17% | -1,647.21% | -64.68% | +264.13% | -25.01% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,022 | 69 | 8,249 | 23,230 | 15,674 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,316 | - | 461 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,706 | 69 | 7,788 | 23,230 | 15,674 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,850 | -20,220 | -11,662 | -19,612 | -10,808 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,627 | - | -706 | -105 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,850 | -15,593 | -11,662 | -18,906 | -10,703 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 86 | 44 | 64 | 56 | 28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,685 | -1,029 | -7,652 | -3,502 | -3,650 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,584 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,600 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,422 | -1,474 | -1,448 | -1,565 | -1,780 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,330 | 13,542 | -2,468 | 25,902 | 18,915 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 232 | 364 | -120 | -13 | 177 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,362 | 8,519 | -10,937 | 11,886 | 12,682 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,207 | 23,748 | 31,977 | 21,166 | 33,400 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,845 | 32,267 | 21,040 | 33,052 | 46,082 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.59% | 4.22% | 10.08% | 17.32% | 12.34% |
|