| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,664 | 6,618 | 16,723 | 9,765 | 6,496 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7.53% | -13.65% | +152.69% | -41.61% | -33.48% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,547 | 2,089 | 8,562 | 4,514 | 283 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,812 | 2,597 | 2,715 | 2,446 | 2,685 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,333 | 3,340 | 4,690 | 4,657 | 4,670 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28 | -1,408 | 756 | -1,852 | -1,142 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,716 | -4,740 | -5,558 | -5,817 | -5,560 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,116 | -716 | -9,356 | -4,368 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.39% | +77.02% | -1,206.7% | +53.31% | +26.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,666 | 5,087 | 1,968 | 3,500 | 3,063 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,666 | 5,087 | 1,968 | 3,500 | 3,063 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -853 | -3,355 | -2,890 | -1,364 | -1,959 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -853 | -3,355 | -2,890 | -1,364 | -1,959 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,043 | -385 | -1,084 | -527 | -274 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,422 | -904 | -3,047 | -2,937 | -1,564 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,000 | -612 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,464 | -1,159 | -4,303 | -3,040 | -2,489 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45 | 11 | -260 | -237 | -39 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -213 | 1,173 | 1,549 | -657 | -2,326 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,558 | 6,348 | 7,517 | 9,069 | 8,414 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,345 | 7,521 | 9,066 | 8,412 | 6,088 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,430.13 | 598.75 | 9,249 | 948.5 | -821.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45.77% | -58.13% | +1,444.72% | -89.74% | -186.64% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.57% | 0.32% | 1.36% | 0.43% | 0.08% |
|