| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,017 | 4,082 | 9,905 | 10,203 | 7,645 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +43.4% | -32.16% | +142.65% | +3.01% | -25.07% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,454 | -733 | 14,956 | 9,302 | 919 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,067 | 2,960 | 2,523 | 2,580 | 2,675 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,188 | 523 | -370 | -654 | 2,328 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,216 | 1,332 | -7,204 | -1,025 | 1,723 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,824 | -2,011 | -340 | -4,483 | -5,848 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 514 | -1,498 | -10,898 | -477 | -3,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +174.6% | -391.44% | -627.5% | +95.62% | -668.55% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,372 | 1,990 | 434 | 4,327 | 352 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 600 | 430 | 287 | 434 | 218 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,772 | 1,560 | 147 | 3,893 | 134 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,436 | -3,412 | -5,590 | -1,204 | -2,279 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,811 | -1,503 | -1,664 | -1,044 | -1,670 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,625 | -1,909 | -3,926 | -160 | -609 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 750 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -90 | -500 | -5,170 | -2,937 | -1,208 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -203 | - | -312 | -332 | -369 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -129 | -326 | -260 | -331 | -162 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22 | 163 | -55 | -158 | 255 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10 | -3 | 3 | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,695 | 733 | -1,385 | 5,085 | -1,614 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,172 | 4,867 | 5,600 | 4,215 | 9,300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,867 | 5,600 | 4,215 | 9,300 | 7,686 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,304 | 4,807.13 | 3,460.5 | 6,650.13 | 1,522 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +524.46% | +11.69% | -28.01% | +92.17% | -77.11% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15.43% | 7.63% | 22.18% | 30.08% | 14.03% |
|