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20/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  オランダ
ISIN:  LU1598757687 
  • 出来高: 2,845,773
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 23.44 - 23.88
ArcelorMittal 23.83 +0.03 +0.13%

MT キャッシュフロー計算書

 
ArcelorMittal SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -2966 929 1860 1096
営業CF 3328 1281 2087 949
減価償却/減耗償却 703 662 680 630
減価償却 - - - -
繰延税 -582 -10 93 -93
現金支出の伴わない費用 3121 -41 -437 -2
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 603 -
利息支払い額 - - 380 -
運転資本の変動 2470 -269 -16 -775
投資CF -986 -978 -1015 -2869
設備投資 -1450 -1165 -1060 -938
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 464 187 45 -1931
財務CF -929 102 -1490 -1349
キャッシュ・フロー項目を融資する -31 -66 -12 -53
配当金支払い合計 -184 - -185 -
株式の発行(退職) -466 -38 -227 -477
債券の発行(退職) -248 206 -1066 -819
外国為替の影響 426 -224 88 -117
現金の純増減額 1541 320 -354 -3121
期首現預金残高 6242 5969 6179 9411
期末現預金残高 7783 6289 5825 6290
フリーキャッシュフロー 2298 853.5 942.25 -1065
フリーキャッシュフローの伸び 169.24 -9.42 188.47 -134
フリーキャッシュフロー利回り 7.88 0.553 4.46 0.043
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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