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ArcelorMittal SA (ARRD)

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01:26:08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  LU1598757687 
WKN:  A2DRTZ
  • 出来高: 5,005
  • 売値/買値: 23.450 / 23.655
  • 日中安値/高値: 23.640 - 23.855
ArcelorMittal 23.640 +0.145 +0.62%

ARRD キャッシュフロー計算書

 
ArcelorMittal SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 929 1860 1096 261
営業CF 1281 2087 949 3634
減価償却/減耗償却 662 680 630 549
減価償却 - - - 87
繰延税 -10 93 -93 -126
現金支出の伴わない費用 -41 -437 -2 127
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 603 - 2940
利息支払い額 - 380 - 440
運転資本の変動 -269 -16 -775 2610
投資CF -978 -1015 -2869 -1533
設備投資 -1165 -1060 -938 -1500
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 187 45 -1931 -33
財務CF 102 -1490 -1349 1578
キャッシュ・フロー項目を融資する -66 -12 -53 -29
配当金支払い合計 - -185 - -
株式の発行(退職) -38 -227 -477 -288
債券の発行(退職) 206 -1066 -819 1895
外国為替の影響 -224 88 -117 761
現金の純増減額 320 -354 -3121 4335
期首現預金残高 5969 6179 9411 4965
期末現預金残高 6289 5825 6290 9300
フリーキャッシュフロー 853.5 942.25 -1065 3132.38
フリーキャッシュフローの伸び -9.42 188.47 -134 15.3
フリーキャッシュフロー利回り 0.553 4.46 0.043 9.62
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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