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旭化成株式会社 (3407)

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タイプ:  株式
市場:  日本
シンボル:  3407
ISIN:  JP3111200006 
  • 出来高: 1,089,400
  • 売値/買値: 1,098.5 / 1,100.0
  • 日中安値/高値: 1,097.5 - 1,117.0
旭化成 1,099.0 -9.5 -0.86%

3407 キャッシュフロー計算書

 
旭化成株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 41054 34986 18981 -164940
営業CF 37021 103753 30158 89582
減価償却/減耗償却 38580 37692 36618 36595
減価償却 7582 7410 7043 9456
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -23099 -2978 -4786 167356
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 22104 1577 9041 4509
利息支払い額 1450 1812 1218 2631
運転資本の変動 -27096 26643 -27698 41115
投資CF -29136 -32475 -55085 -10168
設備投資 -26296 -36302 -45606 -41206
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -2840 3827 -9479 31038
財務CF 83037 -107830 64752 -121079
キャッシュ・フロー項目を融資する -2598 -2747 -2098 -821
配当金支払い合計 -24981 - -24981 -
株式の発行(退職) -2 119 -2 -3
債券の発行(退職) 110618 -105202 91833 -120255
外国為替の影響 - - - -2287
現金の純増減額 78065 -28959 56615 -38975
期首現預金残高 280072 308214 251309 290156
期末現預金残高 358137 279255 307924 251181
フリーキャッシュフロー 33672.75 62387.12 -46293.75 51712.75
フリーキャッシュフローの伸び -46.03 234.76 -189.52 385.58
フリーキャッシュフロー利回り 0.234 4.93 -1.77 3.42
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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