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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -86.88 | -162.22 | -121.43 | -110.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -42.47 | -124.72 | -153.13 | -147.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6.65 | 22.22 | 46.96 | 210.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6.06 | 143.36 | -2.31 | -0.702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 12.35 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -49.1 | 47.05 | -107.06 | 56.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 441.27 | 394.22 | 501.28 | 444.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 392.16 | 441.27 | 394.22 | 501.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -85.13 | -105.69 | -99.49 | -87.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 19.45 | -6.23 | -13.34 | 30.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.652 | - | - | -2.67 |
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