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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10140.65 | -1120.12 | -8910.47 | -3280.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 33390.99 | 44786.06 | 15694.16 | 44870.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -821.74 | -14208.57 | -490.3 | -1350.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26889.6 | -65149.8 | -53837.48 | 12129.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3.18 | -0.827 | 2.27 | -1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 5679.65 | -34572.32 | -35484.41 | 52500.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 34759.17 | 69331.48 | 104815.89 | 52315.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40438.81 | 34759.17 | 69331.48 | 104815.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 30194.79 | 13034.96 | 26561.17 | 3797.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 131.64 | -50.92 | 599.51 | 101.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 78.77 | 83.38 | 29.34 | 70.45 |
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