| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,969 | 4,799 | 5,963 | 9,808 | 10,345 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.41% | +61.64% | +24.26% | +64.48% | +5.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,335 | 3,196 | 112 | 3,288 | 5,955 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,714 | 2,835 | 4,039 | 5,178 | 4,851 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68 | 61 | 311 | 292 | 280 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -802 | -1,654 | -520 | -2,707 | -1,041 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -346 | 361 | 2,021 | 3,757 | 300 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -657 | -285 | -11,058 | -2,960 | -4,064 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -168.22% | +56.62% | -3,780% | +73.23% | -37.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -979 | -961 | -1,091 | -1,091 | -1,361 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37 | 106 | 13 | 282 | 132 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -709 | -822 | -10,117 | -1,035 | -1,099 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 994 | 1,392 | 137 | -1,116 | -1,736 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,765 | -2,203 | 3,649 | -6,823 | -6,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.65% | -24.82% | +265.64% | -286.98% | +3.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 500 | 3,256 | 12,929 | 74 | 3,977 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 288 | - | 74 | 161 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 500 | 2,968 | 12,929 | - | 3,816 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,202 | -1,816 | -5,275 | -1,515 | -5,210 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -516 | - | -276 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,686 | -1,816 | -4,999 | -1,515 | -5,210 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,525 | 30 | 29 | 29 | 33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,592 | -3,572 | -3,856 | -4,364 | -4,481 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4 | -101 | -178 | -1,047 | -886 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5 | 12 | -62 | -80 | -60 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 552 | 2,323 | -1,508 | -55 | -346 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,817 | 5,509 | 7,837 | 6,221 | 6,186 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,369 | 7,832 | 6,329 | 6,166 | 5,840 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,213 | 3,441 | -1,845.38 | 12,610.38 | 9,499.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +68.02% | -44.62% | -153.63% | +783.35% | -24.67% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
|