| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,151 | 22,204 | 23,152 | 21,377 | 28,084 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.94% | +37.48% | +4.27% | -7.67% | +31.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,522 | 14,779 | 18,130 | 23,477 | 28,040 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,196 | 4,642 | 4,748 | 5,486 | 6,725 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 501 | 540 | 651 | 842 | 1,027 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,097 | 77 | -133 | -1,013 | -1,933 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,971 | 2,166 | -244 | -7,415 | -5,775 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,683 | -16,286 | -6,121 | -15,503 | -9,388 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125.13% | -68.19% | +62.42% | -153.28% | +39.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,662 | -1,459 | -1,970 | -3,660 | -3,987 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 718 | 39 | 93 | 99 | 101 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,706 | -13,583 | -2,334 | -10,591 | -4,314 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -7 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,033 | -1,283 | -1,903 | -1,351 | -1,188 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,024 | -8,552 | -10,323 | -14,651 | -18,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +62.85% | -6.58% | -20.71% | -41.93% | -24.74% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,637 | 2,407 | 1,471 | 11,373 | 7,697 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,637 | 2,407 | 1,471 | 11,373 | 7,697 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,652 | -1,884 | -2,676 | -6,535 | -14,718 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,652 | -1,884 | -2,676 | -6,535 | -14,718 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,184 | 823 | 1,450 | 381 | 1,508 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -897 | -1,097 | -416 | -10,596 | -1,243 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,653 | -8,506 | -8,889 | -9,250 | -11,203 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 357 | -295 | -1,263 | -24 | -317 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 147 | -716 | 627 | 1,041 | -787 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,409 | -3,350 | 7,335 | -7,736 | -367 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,414 | 15,005 | 11,655 | 18,990 | 11,254 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,005 | 11,655 | 18,990 | 11,254 | 10,887 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,994.88 | 17,346.88 | 16,212.88 | 12,304.75 | 22,047 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47.09% | +57.77% | -6.54% | -24.11% | +79.17% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.97% | 3.79% | 2.60% | 2.73% | 2.68% |
|