| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -609,956.38 | -528,333.3 | -944,742.3 | -1,030,864.2 | -1,268,323.6 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.23% | +13.38% | -78.82% | -9.12% | -23.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,531.14 | 71,955 | 141,192.9 | 108,184.5 | 263,862 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,707.04 | 7,147 | 7,361.7 | 127,457.1 | 8,612.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -636,548.25 | -610,082.2 | -1,096,425.1 | -1,270,505.2 | -1,546,070.2 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -96,588.63 | -541,948.2 | -272,321 | -326,943.8 | -90,881.6 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +48.32% | -461.09% | +49.75% | -20.06% | +72.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,042.69 | -9,384.4 | -14,089.7 | -13,894.2 | -23,854.1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85,819.36 | -532,699.3 | -258,303.8 | -197,141.5 | -63,819.7 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,002,764.08 | 727,455.4 | 1,705,056.1 | 1,318,017.4 | 1,436,189.4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.45% | -27.45% | +134.39% | -22.7% | +8.97% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 499,069 | 124,354.1 | 219,859.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 499,069 | 124,354.1 | 219,859.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,696.63 | -29,314.4 | -23,774.5 | -60,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,696.63 | -29,314.4 | -23,774.5 | -60,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 152,377.13 | 101,765.7 | 2,770.3 | 3,802.3 | 5,572 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,318.57 | - | - | -3,071.4 | -3,079.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 914,402.15 | 655,004.1 | 1,226,991.3 | 1,252,932.4 | 1,213,837.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,735.6 | -928.1 | 1,198.7 | 3,434.8 | 868.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 297,954.66 | -343,754.2 | 489,191.5 | -36,355.8 | 77,852.5 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,670.34 | 586,643.7 | -207,700.5 | 558,916.3 | 322,652.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 208,284.32 | 242,889.5 | 281,491 | 522,560.5 | 400,505 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60.35% | -25.92% | -41.08% | -39.60% | -40.04% |
|