| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,458 | 24,200 | 20,122 | 26,170 | 36,615 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20.88% | -14.96% | -16.85% | +30.06% | +39.91% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,057 | 22,472 | 10,226 | 7,559 | 20,315 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,161 | 18,180 | 16,438 | 14,464 | 14,679 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,977 | 4,534 | 5,960 | 5,291 | 6,296 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,950 | -2,779 | 6,189 | 15,614 | 8,392 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,687 | -18,207 | -18,691 | -16,758 | -13,067 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,974 | -27,552 | -31,444 | -3,944 | -50,397 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +42.04% | -37.94% | -14.13% | +87.46% | -1,177.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,428 | -5,084 | -10,896 | -8,286 | -11,190 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -969 | -2,396 | -12,282 | -14 | -115 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -476 | -486 | - | 270 | 15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,101 | -19,586 | -8,266 | 4,086 | -39,107 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,873 | 5,665 | 23,396 | -6,390 | -14,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125.68% | +246.27% | +312.99% | -127.31% | -121.63% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,594 | 22,056 | 24,233 | 9,722 | 20,473 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,738 | 3,559 | 4,487 | 6,273 | 15,928 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,856 | 18,497 | 19,746 | 3,449 | 4,545 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,246 | -9,666 | -15,393 | -16,535 | -33,566 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,166 | -3,223 | -3,365 | -5,084 | -11,026 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,080 | -6,443 | -12,028 | -11,451 | -22,540 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18 | 228 | 20,208 | 200 | 103 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,958 | -13,054 | -7,581 | -1,925 | -4,764 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -281 | 6,101 | 1,929 | 2,148 | 3,592 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -212 | -943 | 1,729 | 282 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,612 | 2,101 | 11,131 | 17,565 | -27,662 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28,831 | 33,681 | 25,719 | 35,591 | 52,893 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,443 | 35,782 | 36,850 | 53,156 | 25,231 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,834.63 | 33,340.88 | 16,649.63 | 19,963.75 | 28,147 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +696.02% | +325.56% | -50.06% | +19.91% | +40.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21.10% | 25.58% | 13.85% | 27.48% | 38.80% |
|