| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,131 | 60,483 | 121,212 | 95,625 | 88,906 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45.96% | +40.23% | +100.41% | -21.11% | -7.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 78,753 | 71,940 | 130,882 | 126,215 | 146,640 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,906 | 26,993 | 27,944 | 31,102 | 41,040 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,570 | -21,885 | -15,491 | -49,831 | -88,297 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,958 | -16,565 | -22,123 | -11,861 | -10,477 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,067 | -29,771 | -27,136 | -40,878 | 10,136 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +7.36% | -29.06% | +8.85% | -50.64% | +124.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,900 | -16,032 | -19,228 | -25,376 | -24,699 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,873 | 863 | 3,874 | 99 | 86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,091 | -272 | -984 | -2,570 | -1,797 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 49 | -114 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -949 | -14,330 | -10,847 | -12,917 | 36,546 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35,258 | -19,037 | -25,450 | -59,524 | -75,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21.7% | +46.01% | -33.69% | -133.89% | -26.4% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200 | 20,400 | 650 | 180 | 157 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 400 | - | 157 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200 | 20,400 | 250 | 180 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,749 | -897 | -223 | -10,561 | -10,206 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,500 | -500 | - | -179 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -249 | -397 | -223 | -10,382 | -10,206 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,946 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8 | -9 | -8 | -4 | -17,240 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,328 | -29,220 | -25,271 | -47,310 | -45,998 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,373 | -9,311 | -2,544 | -1,829 | -1,950 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,531 | 3,357 | 5,328 | 3,174 | 11,170 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 122 | -1 | 238 | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,603 | 15,031 | 74,192 | -1,602 | 34,975 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 207,459 | 189,295 | 205,209 | 281,828 | 286,893 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 189,856 | 204,326 | 279,401 | 280,226 | 321,868 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,334.5 | 32,246.63 | 88,827.38 | 59,278.13 | 61,836.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -71.28% | +66.78% | +175.46% | -33.27% | +4.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.78% | 2.11% | 4.62% | 3.29% | 2.89% |
|