| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61,777 | 37,993 | -7,193 | -6,327 | 44,982 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +56.32% | -38.5% | -118.93% | +12.04% | +810.95% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27,430 | 17,894 | 31,978 | 27,528 | 26,515 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,729 | 1,843 | 1,898 | 1,978 | 2,057 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,618 | 18,256 | -41,069 | -35,833 | 16,410 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -80,630 | -177,665 | -313,291 | -2,529 | -35,387 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,377 | 355,819 | 291,650 | -106,039 | 93,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93.64% | +10,436.54% | -18.03% | -136.36% | +188.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56,424 | 62,227 | 103,113 | 72,395 | 158,810 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,004 | 5,214 | 26,438 | 6,485 | 93,414 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,420 | 57,013 | 76,675 | 65,910 | 65,396 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72,673 | -52,841 | -46,826 | -34,055 | -44,571 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50,794 | -47,948 | -46,826 | -34,055 | -44,571 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,879 | -4,893 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,144 | -7,025 | -25,126 | -5,073 | -4,576 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,643 | 2,181 | 2,169 | 4,426 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,568 | -1,072 | -1,971 | -654 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,934 | -7,727 | -8,055 | -8,576 | -9,087 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,629 | 360,076 | 268,346 | -134,502 | -7,231 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -368 | 2,756 | -3,408 | -3,123 | -70 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,844 | 218,903 | -32,242 | -118,018 | 102,870 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 153,004 | 154,560 | 374,563 | 340,621 | 224,603 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 137,160 | 373,463 | 342,321 | 222,603 | 327,473 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18.58% | 11.13% | -1.37% | -1.79% | 13.72% |
|