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BKRKY キャッシュフロー計算書

 
Bank Rakyatのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 16107256 14571098 13919652 15501857
営業CF 439365 -62170364 -21977977 25669002
減価償却/減耗償却 -2652912 772830 793831 1086251
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 15395995 13276456 5299933 2538724
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 3057722 3739288 5258884 2223398
利息支払い額 12364987 11023015 10766937 9468830
運転資本の変動 -28410974 -90790748 -41991393 6542170
投資CF -24748744 -360229 18085561 2034320
設備投資 -1382711 -3414427 -991752 -2388406
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -23366033 3054198 19077313 4422726
財務CF 86896992 35205042 -8834647 -99750092
キャッシュ・フロー項目を融資する 68911924 43575972 -8788078 -50631298
配当金支払い合計 - - - -43494766
株式の発行(退職) -301197 -264132 - -816955
債券の発行(退職) 18286265 -8106798 -46569 -4807073
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 62545265 -27286268 -12669440 -72103991
期首現預金残高 -30941481 89813875 105501604 176467886
期末現預金残高 31603784 62527607 92832164 104363895
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り -0.109 -8.32 -2.77 3.24
* IDR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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