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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 148.63 | -509.84 | 33.37 | -109.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -7.84 | 295.51 | 127.38 | 259.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -86.49 | 166.15 | -31.27 | -110.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 155.85 | -478.68 | -118.45 | -128.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | -870.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 61.52 | -17.02 | -22.34 | 23.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 89.5 | 106.52 | 128.86 | 104.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 151.02 | 89.5 | 106.52 | 128.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -466.94 | -192.94 | -26.9 | 270.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -142.01 | -617.13 | -109.94 | 240.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.619 | 5.88 | 1.43 | 2.04 |
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