Bayer AG PK (BAYRY)

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通貨 USD
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BAYRY キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,2074,9035,0897,0935,117
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.66%-40.26%+3.79%+39.38%-27.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,091-10,4951,0004,150-2,941
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,2143,4443,7403,9493,909
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,5543,286-7071,6908,214
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,4568,6681,056-2,696-4,065
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-671-4,073855-2,381-3,517
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+98.04%-507%+120.99%-378.48%-47.71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,650-2,418-2,611-2,949-2,751
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2833293731,130215
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-410-2,263-1,340-89-662
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,5464,172-62,3788
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-440-3,8934,439-2,851-327
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,389423-5,645-4,220-679
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-135.8%+105.04%-1,434.52%+25.24%+83.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,46410,8916,5926,63116,284
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,46410,8916,5926,63116,284
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,760-6,424-9,044-7,605-13,031
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,760-6,424-9,044-7,605-13,031
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1523
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----25-24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,611-2,751-1,993-1,985-2,379
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,482-1,293-1,200-1,251-1,552
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6-24035112-185
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20-7393-
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8671,006373607736
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,0523,1854,1914,5645,171
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,1854,1914,5645,1715,907
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,791.8814,9181,223.635,847.381,518.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.71%+157.57%-91.8%+377.87%-74.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.91%17.04%19.02%32.80%26.09%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)