| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,207 | 4,903 | 5,089 | 7,093 | 5,117 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.66% | -40.26% | +3.79% | +39.38% | -27.86% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,091 | -10,495 | 1,000 | 4,150 | -2,941 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,214 | 3,444 | 3,740 | 3,949 | 3,909 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,554 | 3,286 | -707 | 1,690 | 8,214 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,456 | 8,668 | 1,056 | -2,696 | -4,065 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -671 | -4,073 | 855 | -2,381 | -3,517 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +98.04% | -507% | +120.99% | -378.48% | -47.71% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,650 | -2,418 | -2,611 | -2,949 | -2,751 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 283 | 329 | 373 | 1,130 | 215 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -410 | -2,263 | -1,340 | -89 | -662 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,546 | 4,172 | -6 | 2,378 | 8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -440 | -3,893 | 4,439 | -2,851 | -327 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,389 | 423 | -5,645 | -4,220 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -135.8% | +105.04% | -1,434.52% | +25.24% | +83.91% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,464 | 10,891 | 6,592 | 6,631 | 16,284 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,464 | 10,891 | 6,592 | 6,631 | 16,284 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,760 | -6,424 | -9,044 | -7,605 | -13,031 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,760 | -6,424 | -9,044 | -7,605 | -13,031 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 15 | 23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -25 | -24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,611 | -2,751 | -1,993 | -1,985 | -2,379 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,482 | -1,293 | -1,200 | -1,251 | -1,552 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6 | -240 | 35 | 112 | -185 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20 | -7 | 39 | 3 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -867 | 1,006 | 373 | 607 | 736 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,052 | 3,185 | 4,191 | 4,564 | 5,171 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,185 | 4,191 | 4,564 | 5,171 | 5,907 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,791.88 | 14,918 | 1,223.63 | 5,847.38 | 1,518.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +20.71% | +157.57% | -91.8% | +377.87% | -74.03% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 27.91% | 17.04% | 19.02% | 32.80% | 26.09% |
|