| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,687 | 39,773 | 39,427 | 37,350 | 49,196 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.44% | +2.81% | -0.87% | -5.27% | +31.72% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 81,417 | 42,521 | 89,937 | -22,759 | 96,223 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,064 | 10,596 | 10,718 | 10,899 | 12,486 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72,002 | -28,910 | -79,946 | 64,178 | -79,954 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,208 | 15,566 | 18,718 | -14,968 | 20,441 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,621 | -37,757 | 29,392 | -87,601 | -32,663 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +82.89% | -571.71% | +177.85% | -398.04% | +62.71% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,979 | -13,012 | -13,276 | -15,464 | -19,409 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,683 | -2,532 | -456 | -10,594 | -8,604 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,041 | -22,213 | 43,124 | -61,543 | -4,650 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 730 | -18,344 | -28,508 | -1,662 | -14,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +112.56% | -2,612.88% | -55.41% | +94.17% | -766.73% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,810 | 14,370 | 6,920 | 12,695 | 10,224 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 266 | - | - | - | 2,407 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,544 | 14,370 | 6,920 | 12,695 | 7,817 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,733 | -7,579 | -7,672 | -4,524 | -11,311 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1,118 | -624 | -596 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,733 | -6,461 | -7,048 | -3,928 | -11,311 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,850 | -24,706 | -27,061 | -7,854 | -9,171 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -497 | -429 | -695 | -1,979 | -4,147 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25 | 92 | -1 | -394 | 116 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,821 | -16,236 | 40,310 | -52,307 | 2,244 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,354 | 64,226 | 47,874 | 88,118 | 35,778 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,175 | 47,990 | 88,184 | 35,811 | 38,022 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,098 | 41,758.88 | 61,876.38 | -34,066.88 | 69,802.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2,250.8% | -22.81% | +48.18% | -155.06% | +304.9% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 7,317.92% | 5,961.33% | 4,855.74% | 5,760.34% |
|