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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2396.86 | 3579.25 | 2178.57 | 5259.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9102.73 | 3888.38 | -1130.06 | 1865.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1201.07 | -4361.66 | -4401.1 | -3805.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3173.71 | 2478.29 | -248.29 | -1420.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -919.39 | 189.06 | 99.55 | 927.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4339.12 | 1720.8 | -5938.58 | -2759.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9550.21 | 7829.4 | 13767.98 | 16527.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13889.33 | 9550.21 | 7829.4 | 13767.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 9027.73 | 1370.37 | -3596.45 | -1685.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 558.78 | 138.1 | -113.39 | -111.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 17.26 | 6.6 | -4.49 | 2.01 |
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