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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1743.99 | -5497.91 | 1360.52 | 7064.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -416.05 | -6531.97 | 8463.14 | 2262.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4347.18 | -2892.39 | -3121.82 | -3818.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10960.02 | -697.6 | -9929.71 | 9014.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -235.13 | -315.39 | -8.64 | 345.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16160.84 | -9652.25 | -4787.74 | 7622.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 24320.84 | 33973.1 | 38760.84 | 31138.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 8160 | 24320.84 | 33973.1 | 38760.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9127.2 | -9952.12 | 5043.15 | -6465.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 8.29 | -297.34 | 178 | -309.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.68 | -4.43 | 1.57 | -0.576 |
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