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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3407.8 | 39.95 | 2720.96 | 4857.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4152.13 | 7296.03 | 1996.52 | -2636.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4895.12 | -2148.61 | -2967.74 | 30.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1261.57 | -398.43 | -6817.97 | -417.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -433.31 | 122.41 | 79.21 | 515.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -2060.19 | 4851.55 | -7740.81 | -3003.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 17624.02 | 12772.47 | 20513.28 | 23516.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15563.83 | 17624.02 | 12772.47 | 20513.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4004.43 | 1277.63 | -10060.54 | 140.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -413.43 | 112.7 | -7246.27 | -97.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.22 | 1.8 | -4.07 | -5.56 |
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