| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,521.23 | 5,839.17 | 3,923.64 | 1,876.38 | 3,939.4 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +752.67% | +131.6% | -32.8% | -52.18% | +109.95% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 297.61 | 1,383.56 | 419.46 | -3,166.4 | -2,028.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,196.84 | 2,273.51 | 2,594.54 | 2,819.94 | 3,000.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 104.44 | 120.87 | 151.82 | 171.77 | 224.54 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 753.49 | 2,914.61 | 2,502.74 | 3,146.37 | 4,298.01 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -831.15 | -853.38 | -1,744.91 | -1,095.29 | -1,554.84 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,443.11 | -1,430.99 | -3,548.79 | -3,258.79 | -2,113.84 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,817.1 | -2,008.58 | -572.48 | 2,255.54 | -861.84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,616.29% | +58.3% | +71.5% | +494% | -138.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,399.16 | 10,420.33 | 2,990.78 | 3,392.61 | 3,836.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,399.16 | 10,420.33 | 2,990.78 | 3,392.61 | 3,836.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,034.16 | -10,800.92 | -2,100.77 | -4,634.27 | -7,632.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,034.16 | -10,800.92 | -2,100.77 | -4,634.27 | -7,632.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 5,275.44 | 5,313.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -106.07 | -27.72 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -182.11 | -1,521.93 | -1,434.76 | -1,778.25 | -2,379.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54.54 | 939.24 | 149.83 | -271.03 | 170.02 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -798.23 | 3,338.84 | -47.81 | 602.11 | 1,133.74 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,036.01 | 4,237.79 | 7,576.63 | 7,528.82 | 8,130.93 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,237.79 | 7,576.63 | 7,528.82 | 8,130.93 | 9,264.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,571.7 | 494.04 | -158.4 | 1,461.15 | -388.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +401.44% | -89.19% | -132.06% | +1,022.43% | -126.6% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17.02% | 115.71% | 28.71% | -71.72% | 40.27% |
|