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Davide Campari Milano SpA (58H)

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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  NL0015435975 
S/N:  A2P8B7
  • 出来高: 0
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  • 日中安値/高値: 9.478 - 9.478
Campari 9.478 +0.026 +0.28%

58H キャッシュフロー計算書

 
Davide Campari Milano SpAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 56.8 56.8 108.45 108.45
営業CF 114.8 114.8 -36.55 -36.55
減価償却/減耗償却 33.4 33.4 20.95 20.95
減価償却 - - 0.75 0.75
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 14.75 25.65 13.35 13.35
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 37.3 37.3 60.2 60.2
利息支払い額 -13.8 -13.8 13.8 13.8
運転資本の変動 2.9 2.9 -184 -184
投資CF -133.75 -133.75 -41 -41
設備投資 -103.4 -103.4 -44.45 -44.45
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -30.35 -30.35 3.45 3.45
財務CF -211.1 -211.1 174.7 174.7
キャッシュ・フロー項目を融資する -29.1 5.85 -8.5 -8.5
配当金支払い合計 - - -33.75 -33.75
株式の発行(退職) -12.7 -12.7 12.7 12.7
債券の発行(退職) 11.7 -204.25 204.25 204.25
外国為替の影響 -4.35 -4.35 -5.25 -5.25
現金の純増減額 -243.3 -1.75 94.2 94.2
期首現預金残高 863.6 622.05 529.5 529.5
期末現預金残高 620.3 620.3 623.7 623.7
フリーキャッシュフロー -12.97 -61.71 87.09 -312.51
フリーキャッシュフローの伸び 74.46 -170.86 127.87 -1555.21
フリーキャッシュフロー利回り 0.126 0.115 -0.579 -0.653
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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