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キヤノン (CAJPY)

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キヤノン 29.26 +0.07 +0.23%

CAJPY キャッシュフロー計算書

 
キヤノンのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 80566 62134 65403 56410
営業CF 181305 115828 80448 73609
減価償却/減耗償却 64564 62916 58724 52472
減価償却 - - - -
繰延税 -293 -5129 -1212 -3719
現金支出の伴わない費用 25612 -27795 -12681 4525
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 37302 13930 46560
利息支払い額 - 652 515 268
運転資本の変動 10563 18573 -30998 -39798
投資CF -71351 -109652 -56245 -38124
設備投資 -73360 -66263 -47371 -43314
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2009 -43389 -8874 5190
財務CF -221809 -33595 22942 75733
キャッシュ・フロー項目を融資する - 8031 -12620 -3271
配当金支払い合計 - -69939 - -60931
株式の発行(退職) -5 -41914 -58098 -2
債券の発行(退職) -221804 70227 93660 139937
外国為替の影響 - 450 -6081 -7750
現金の純増減額 -119422 -21464 64509 115599
期首現預金残高 520745 542209 477700 362101
期末現預金残高 401323 520745 542209 477700
フリーキャッシュフロー 116706 19633.12 -6053.12 62487.38
フリーキャッシュフローの伸び 494.43 424.35 -109.69 -17.34
フリーキャッシュフロー利回り 2.98 1.39 0.864 1.01
* JPY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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