| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 358,461 | 333,805 | 451,028 | 262,603 | 451,190 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.87% | -6.88% | +35.12% | -41.78% | +71.81% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 124,964 | 83,318 | 214,718 | 243,961 | 264,513 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 237,327 | 227,825 | 221,246 | 226,492 | 238,676 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,457 | 18,844 | 6,473 | 21,650 | -10,339 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,627 | 3,818 | 8,591 | -229,500 | -41,660 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -228,568 | -155,439 | -207,256 | -180,820 | -275,372 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.85% | +31.99% | -33.34% | +12.76% | -52.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -215,671 | -164,719 | -177,350 | -188,527 | -230,308 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 885 | 7,815 | 3,796 | 14,733 | 3,670 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,880 | -127 | -31,751 | -5,890 | -54,570 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,902 | 1,592 | -1,951 | -1,136 | 5,836 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -232,590 | -183,449 | -267,366 | -146,844 | -156,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +34.45% | +21.13% | -45.74% | +45.08% | -6.73% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,200 | 7,742 | 175,100 | 198,126 | 140,213 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,200 | 5,642 | - | 197,826 | 140,213 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,100 | 175,100 | 300 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,678 | -11,095 | -349,904 | -123,167 | -58,193 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -2,875 | -1,100 | -2,300 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,678 | -11,095 | -347,029 | -122,067 | -55,893 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -50,012 | -50,008 | -17 | -100,016 | -100,019 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -171,487 | -126,938 | -88,891 | -119,326 | -130,870 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,613 | -3,150 | -3,654 | -2,461 | -7,860 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,134 | -47 | 17,305 | 25,767 | 20,133 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -107,831 | -5,130 | -6,289 | -39,294 | 39,222 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 520,645 | 412,814 | 407,684 | 401,395 | 362,101 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 412,814 | 407,684 | 401,395 | 362,101 | 401,323 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 142,192.5 | 193,816.63 | 222,871.75 | 15,929.75 | 194,446.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23.39% | +36.31% | +14.99% | -92.85% | +1,120.65% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.47 | 8.14 | 9.34 | 2.52 | 6.09 |
|