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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 8544.03 | 9800.24 | 7438.66 | 14146.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 8909.64 | 4201.09 | -43243.84 | 58735.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9038.1 | -17807.41 | 105102.55 | -52149.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 26.58 | -11761.54 | -16677.92 | 91.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1130.25 | 1032.6 | 437.92 | 1972.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -692.85 | -25051.11 | 45229.81 | 6862.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 32220.37 | 57271.48 | 12041.68 | 5179.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 31527.53 | 32220.37 | 57271.48 | 12041.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -785.48 | -299.91 | 63879.12 | -56713.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -161.9 | -100.47 | 212.64 | -821.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.143 | 0.167 | -1.73 | 3.02 |
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