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タイプ:  株式
市場:  トルコ
ISIN:  TRACLEBI91M5 
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  • 日中安値/高値: 1,629.00 - 1,705.00
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CLEBI キャッシュフロー計算書

 
Celebi Hava Servisi ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 404.93 673.49 475.08 114.23
営業CF 843.65 1268.92 266.63 292.44
減価償却/減耗償却 198.75 144.27 107.17 88.97
減価償却 - 36 27.71 24.02
繰延税 -85.13 14.78 70.35 -
現金支出の伴わない費用 -50.41 460.7 298.62 10.55
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 352.57 31.94 28.32 60.5
利息支払い額 13.32 147.98 14.09 10.4
運転資本の変動 297.78 -48.4 -644.57 52.75
投資CF -423.83 -419.12 -891.76 -94.76
設備投資 -213.97 -191.3 -112.62 -37.02
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -209.86 -227.82 -779.14 -57.73
財務CF -199.99 -50.96 -751.94 193.5
キャッシュ・フロー項目を融資する 153.58 -168.97 -76.01 9.45
配当金支払い合計 -275.12 - -1030.32 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -78.46 118.02 354.4 184.05
外国為替の影響 9.48 -33.29 17.25 11.26
現金の純増減額 523 1160.89 -758.4 520.88
期首現預金残高 2854.16 1691.84 2449.49 1930.17
期末現預金残高 3377.16 2852.73 1691.09 2451.05
フリーキャッシュフロー 296.93 758.16 140.6 293.44
フリーキャッシュフローの伸び -60.84 439.25 -52.09 71.75
フリーキャッシュフロー利回り 2.9 4.42 0.95 1.72
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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