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Celebi Hava Servisi AS (CLEBI)

イスタンブール
通貨 TRY
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CLEBI キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa319.78423.38627.221,702.572,671.64
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.7%+32.4%+48.14%+171.45%+56.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa192.36-169.18533.451,079.951,667.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa124.8151.28203.55360.14617.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.643.152.56.159.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60.07367.18-8.78361.67719.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60.0870.96-103.51-105.33-342.44
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-170.15-22.21-66.61-330.16-1,829.47
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+18.69%+86.94%-199.87%-395.65%-454.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175.74-49.57-86.88-221.47-554.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.112.4519.030.9531.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.92----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.4114.91.23-109.65-1,305.96
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-203.74-118.72-498.54-1,009.24-809.39
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-605.35%+41.73%-319.91%-102.44%+19.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa339.88629.08497.01313.971,741.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa339.88629.08497.01313.971,741.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-400.38-668.24-887.34-1,129.26-1,163.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-400.38-668.24-887.34-1,129.26-1,163.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128.8-47.99-57.71-164.03-1,030.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.44-31.57-50.5-29.92-357.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66.3280.04460.08470.781,413.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.21362.49522.15833.961,446.37
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa196.92209.34571.821,095.011,930.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa209.13571.831,093.961,928.963,377.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.5211.53194.04956.881,458.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+97.47%+8,555.34%-8.27%+393.14%+52.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.20%7.82%12.62%7.45%9.32%
* TRY百万ドル(一株あたりの項目を除く)