| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,806.3 | 2,785 | 4,165 | 5,246 | 5,171 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,438 | -6,259 | -1,002 | -2,891 | -6,418 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -417.4 | 4,283 | -1,834 | -1,584 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +24.62% | +1,126.11% | -142.82% | +13.63% | +2.78% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,037.5 | 14,024 | 100 | 3,468 | 10,161 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,566.9 | 6,111 | 100 | - | 5,709 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,470.6 | 7,913 | - | 3,468 | 4,452 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,012.2 | -6,727 | -100 | -1,904 | -5,709 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,012.2 | -6,213 | -100 | - | -5,709 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -514 | - | -1,904 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 297.2 | 252 | 359 | 685 | 144 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,975.1 | -3,257 | -2,160 | -3,833 | -6,096 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 235.2 | -9 | -33 | - | -40 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63.7 | -51 | -39 | 72 | 8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 887.2 | 758 | 1,290 | 843 | -2,779 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,234.4 | 4,122.3 | 4,880 | 6,170 | 7,013 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,121.6 | 4,880.3 | 6,170 | 7,013 | 4,234 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,086.9 | 1,975.3 | 3,139.68 | 4,547.75 | 4,817.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +30.56% | -5.35% | +58.95% | +44.85% | +5.93% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.96% | 2.63% | 4.37% | 6.11% | 10.55% |
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