| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,787 | -2,968 | 6,322 | 2,097 | 3,120 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.13% | -178.37% | +313.01% | -66.83% | +48.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,266 | -2,122 | 2,412 | 1,249 | 1,874 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,893 | 1,804 | 1,623 | 1,527 | 1,493 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -959 | 584 | 2,247 | -630 | -66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -413 | -3,234 | 40 | -49 | -181 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,460 | -456 | -482 | -346 | -1,177 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -814 | 3,504 | -2,653 | -3,010 | -2,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +71.64% | +530.47% | -175.71% | -13.46% | +14.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,780 | 8,300 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,080 | 2,800 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,700 | 5,500 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,039 | -4,138 | -1,999 | -1,974 | -1,839 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,080 | -2,800 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -959 | -1,338 | -1,999 | -1,974 | -1,839 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -205 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -878 | -201 | -190 | -560 | -313 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -472 | -457 | -464 | -476 | -425 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -8 | 19 | 47 | 32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -1 | -1 | 1 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 511 | 71 | 3,205 | -1,211 | -602 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,421 | 5,932 | 6,004 | 9,208 | 7,997 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,932 | 6,003 | 9,209 | 7,997 | 7,395 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 821.5 | -1,795.25 | 4,524.38 | 1,390.5 | 1,770.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53.51% | -318.53% | +352.02% | -69.27% | +27.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4.75% | -12.65% | 22.47% | 5.76% | 7.30% |
|