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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -265.72 | - | -233.34 | 75.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -107.53 | - | -1521.02 | 3932.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1262.1 | - | -4498.24 | 4010.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5.4 | - | -10.87 | -12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 8.76 | - | 4.5 | -53.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1153.14 | - | -6028.43 | 7876.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 12105.37 | - | 17664.23 | 9787.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13258.51 | - | 11635.8 | 17664.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -194.36 | - | -1580.71 | 1938.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -148.44 | - | -181.53 | 420.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 0.909 | -4.59 | 11.69 |
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