| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13,812.07 | 27,622.01 | 25,977.01 | 22,173.99 | 31,430.98 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +31.82% | +99.98% | -5.96% | -14.64% | +41.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,033.18 | 12,252.86 | 10,372.25 | 4,264.08 | 6,319.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,149.64 | 1,427.64 | 2,002.28 | 2,631.92 | 3,079.94 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 166.14 | 200.07 | 186.47 | 229 | 267.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -514.58 | 6,000.03 | 8,260.56 | 11,752.95 | 4,659.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,022.31 | 7,741.4 | 5,155.45 | 3,296.03 | 17,105.05 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,158.07 | -4,817.98 | -24,276.52 | -10,014.34 | -12,241.03 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -545.25% | +63.38% | -403.87% | +58.75% | -22.24% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,108.38 | -4,233.41 | -10,007.48 | -32,273.73 | -29,761.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11.12 | 13.89 | 4.75 | 228.04 | 6.65 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -364.27 | -1,203.06 | -977.12 | -3,678.62 | 1,122.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,781.63 | 4,846.09 | 2,326.19 | 836.85 | 1,624.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,914.91 | -4,241.48 | -15,622.87 | 24,873.12 | 14,766.34 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,248.29 | -7,894.22 | -11,161.39 | -5,874.45 | -17,352.77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,809.44% | -148.58% | -41.39% | +47.37% | -195.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 117,429.02 | 145,044.16 | 154,448.35 | 136,743.25 | 129,094.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,294.1 | 32,902.52 | 32,402.01 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 97,134.92 | 112,141.64 | 122,046.34 | 136,743.25 | 129,094.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -112,537.35 | -146,967.03 | -171,273.62 | -113,689.73 | -119,845.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,036.31 | -47,342.83 | -57,049.77 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -84,501.04 | -99,624.2 | -114,223.85 | -113,689.73 | -119,845.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,219.48 | 9,598.88 | 18,073.63 | 2,090 | 19,074.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,000 | -8,000 | -9,728 | -8,015.75 | -12,903.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,777.56 | -14,979.81 | -14,107.14 | -13,231.7 | -10,582.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,914.71 | 7,409.58 | 11,425.38 | -9,770.53 | -22,190.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28.15 | -117.26 | -151.58 | 186.62 | -39.83 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,874.14 | 14,792.55 | -9,612.47 | 6,471.83 | 1,797.36 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,449.71 | 74,513.12 | 89,145.51 | 79,771.3 | 86,492.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 75,323.85 | 89,305.68 | 79,533.03 | 86,243.12 | 88,289.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67,159.84 | -7,691.64 | -33,162.97 | -21,941.88 | -21,129.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -468.92% | +88.55% | -331.16% | +33.84% | +3.7% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.56% | 20.97% | 13.39% | -7.69% | 1.80% |
|
