チャイナ・オーバーシーズ (0688)

香港
通貨 HKD
13.40
+0.20(+1.52%)
終了·

0688 キャッシュフロー計算書

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期間の終わり:
2015
31/12
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31/12
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31/12
2019
31/12
2020
31/12
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31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,300.3727,658.5-11,904.8438,789.9849,434.42
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+19.99%+107.95%-143.04%+425.83%+27.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52,134.6349,220.0326,331.2728,158.2716,638.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa440.37500.02755.16445.42489.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,449.59-11,587.06-13,035.41-6,884.41-6,327.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,825.05-10,474.5-25,955.8617,070.738,634.19
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,801.57-17,730.81-9,212.73-5,246.151,960.01
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.17%-269.27%+48.04%+43.06%+137.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-371.27-277.18-734.76-225.18-210.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.13113.2545.6355.9432.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4,252.521.42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,058.72---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,527.44-18,625.61-4,271.09-5,098.342,138.48
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,541.5517,682.05-2,345.71-38,502.96-31,709.23
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+476.09%+85.32%-113.27%-1,541.42%+17.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,166.06116,791.2114,302.6894,620.84102,671.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,863.926,602.171,297.753,158.842,514.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa80,302.13110,189.03113,004.9291,462100,157.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,066.56-75,355.44-93,570.03-116,444.87-116,063.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,041.32-728.81-2,751.15-1,960.37-2,454.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,025.24-74,626.63-90,818.88-114,484.5-113,609.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.65--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61.18-132.89---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,834.67-13,154.84-12,312.81-8,318.51-7,979.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,662.1-10,465.98-10,767.2-8,360.41-10,338.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-501.93-401.65654.6159.7753.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,538.4227,208.09-22,808.67-4,799.3619,738.24
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110,309.5131,968.22146,978.43120,626.16112,102.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127,847.92159,176.31124,169.76115,826.8131,841.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,760.5338,298.7-29,942.9541,838.9745,365.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.84%+564.85%-178.18%+239.73%+8.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.89%11.06%-4.95%23.29%34.08%
* HKD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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