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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 2032.02 | 1931.84 | 1878.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -1040.03 | 999.81 | 2369.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -270.25 | -324.47 | -359.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | 1491.72 | -719.28 | -2734.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 15.4 | -10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 176.16 | -48.09 | -712.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | 2619.57 | 2670.15 | 3384.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2900.68 | 2795.73 | 2622.06 | 2672.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -2442.74 | -307.86 | -807.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -693.47 | 61.89 | -146.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -1 | 0.505 | 1.46 |
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