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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10042.49 | -5088.06 | -30851.88 | 4230.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 8008.08 | 15583.55 | 33482.92 | 85.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -50418.45 | -23140.95 | -127306.53 | -18804.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3650.82 | 71804.43 | -1825.31 | 92591.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2316.51 | 2057.01 | -1475.78 | 2472.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -46872.83 | 64772.64 | -160466.37 | 138639.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 107711.15 | 42938.51 | 203404.89 | 1105.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 60838.32 | 107711.15 | 42938.51 | 139744.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -36643.77 | -42151.1 | -74256.86 | -95988.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 13.07 | 43.24 | 22.64 | -93.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.62 | -2.93 | -3.86 | -3.94 |
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