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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 339.39 - 345.49
シグナ 344.76 +5.05 +1.49%

CI キャッシュフロー計算書

 
シグナのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -277 1029 1408 1460
営業CF 4840 1467 2826 2492
減価償却/減耗償却 318 -458 312 300
減価償却 423 451 454 455
繰延税 -102 -1356 -96 -99
現金支出の伴わない費用 1818 234 -20 -75
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 110 91 454 849
利息支払い額 336 311 387 310
運転資本の変動 2558 -561 672 352
投資CF -495 -440 -1337 -414
設備投資 -300 -365 -403 -397
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -195 -75 -934 -17
財務CF -2529 -1250 -2572 -435
キャッシュ・フロー項目を融資する -175 -136 -54 -140
配当金支払い合計 -401 -358 -362 -362
株式の発行(退職) -3841 -470 -570 -125
債券の発行(退職) 1888 -286 -1586 192
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 147 -676 -1090 1647
期首現預金残高 8292 8498 9587 7938
期末現預金残高 8439 7822 8497 9585
フリーキャッシュフロー -447.62 -516.5 2162.5 1922.5
フリーキャッシュフローの伸び 13.33 -123.88 12.48 -58.85
フリーキャッシュフロー利回り 4.36 1.25 2.88 2.54
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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