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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 23/09 |
2023 24/06 |
2023 25/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 138.72 | 75.41 | 15.6 | -53.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 313.69 | -22.73 | -39.81 | 48.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -36.97 | -9.15 | -14.63 | -9.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -70.6 | -42.66 | -38.99 | -27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.088 | -0.195 | -0.278 | -0.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 206.13 | -74.54 | -93.44 | 11.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 277.8 | 352.35 | 445.78 | 434.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 483.93 | 277.8 | 352.35 | 445.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 200.44 | -55.02 | -105.08 | 47.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 464.31 | 47.64 | -321.59 | -34.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.76 | -0.799 | -1.29 | 0.628 |
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