| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 123,521 | 82,338 | 147,893 | 205,574 | 209,743 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.7% | -33.34% | +79.62% | +39% | +2.03% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61,045 | 24,956 | 70,320 | 141,700 | 123,843 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,431 | 60,224 | 64,678 | 63,204 | 73,131 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 227 | 239 | 330 | 434 | 550 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,896 | -7,615 | 15,027 | 6,433 | 3,797 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,078 | 4,534 | -2,462 | -6,197 | 8,422 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -67,457 | -50,850 | -96,235 | -98,473 | -78,095 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +29.33% | +24.62% | -89.25% | -2.33% | +20.69% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72,014 | -75,418 | -82,437 | -94,754 | -120,875 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64 | 2 | 39 | 93 | 24 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,493 | 24,566 | -13,837 | -3,812 | 42,756 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,691 | -38,698 | -33,332 | -64,962 | -84,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39.04% | -2.67% | +13.87% | -94.89% | -29.66% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,310 | 7,417 | 8,108 | 850 | 170 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,310 | 7,417 | 8,108 | 850 | 170 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,724 | -14,447 | -14,991 | -15,026 | -21,163 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,724 | -14,447 | -14,991 | -15,026 | -21,163 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 32,099 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -623 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,973 | -25,851 | -20,473 | -77,378 | -58,249 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,304 | -5,817 | -5,976 | -4,884 | -4,986 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 311 | -2,450 | -913 | 2,062 | 386 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,684 | -9,660 | 17,413 | 44,201 | 47,806 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,995 | 33,679 | 24,019 | 41,432 | 85,633 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,679 | 24,019 | 41,432 | 85,633 | 133,439 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,874.63 | -5,046.75 | 43,991.75 | 88,059.38 | 65,232 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38.58% | -111.77% | +971.68% | +100.17% | -25.92% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 78.29% | 20.13% | 164.36% | 198.09% | 123.73% |
|