| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,471 | 9,844 | 12,625 | 11,018 | 11,599 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.29% | -5.99% | +28.25% | -12.73% | +5.27% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,920 | 7,747 | 9,771 | 9,542 | 10,714 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,365 | 1,536 | 1,452 | 1,260 | 1,128 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -180 | -129 | 77 | 821 | 603 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 366 | 690 | 1,325 | -605 | -846 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,976 | -1,477 | -2,765 | -763 | -3,349 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -167.08% | +62.85% | -87.2% | +72.41% | -338.93% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,054 | -1,177 | -1,367 | -1,484 | -1,852 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 978 | 189 | 108 | 75 | 74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,542 | -1,052 | -4,766 | -73 | -62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 429 | 189 | 2,180 | 458 | 430 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,213 | 374 | 1,080 | 261 | -1,939 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,004 | -8,070 | -6,786 | -10,250 | -8,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.98% | +10.37% | +15.91% | -51.05% | +18.93% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,009 | 26,934 | 13,094 | 3,972 | 6,891 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,009 | 26,934 | 13,094 | 3,972 | 6,891 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,850 | -28,796 | -12,866 | -4,930 | -5,034 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,850 | -28,796 | -12,866 | -4,930 | -5,034 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,012 | 647 | 702 | 837 | 539 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,103 | -118 | -111 | -1,418 | -2,289 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,845 | -7,047 | -7,252 | -7,616 | -7,952 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -227 | 310 | -353 | -1,095 | -465 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72 | 76 | -159 | -205 | -73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,581 | 373 | 2,915 | -200 | -133 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,061 | 6,422 | 6,769 | 9,719 | 9,499 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,480 | 6,795 | 9,684 | 9,519 | 9,366 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,655.13 | 6,892.88 | 8,365.5 | 7,868.25 | 4,864.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43.86% | +3.57% | +21.36% | -5.94% | -38.18% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.98% | 4.55% | 5.01% | 3.67% | 4.24% |
|